池州市人民政府辦公室2019年部門決算情況

第一部分  池州市人民政府辦公室概況

一、部門職能

根據池政辦“三定”方案相關文件規定，按財政決算口徑池州市人民政府辦公室財政決算包括池州市人民政府辦公室、池州市人民政府發展研究中心、池州市人民政府駐北京聯絡處、池州市人民政府駐上海聯絡處、池州市仲裁委，共五家決算單位，主要職責分別是：

（一）池州市人民政府辦公室

1.負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3.研究市政府各部門和縣（區）人民政府，九華山風景區、開發區、平天湖管委會請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導審批。

4.督促檢查市政府各部門和縣（區）人民政府，九華山風景區、開發區、平天湖管委會對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

5.負責市政府值班和安全保衛工作，以及重要活動的組織安排，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

6.牽頭承辦國家、省、市人大和政協的議案、建議、提案等。

7.做好全市經濟社會發展有關問題的調查研究工作，及時準確地向市政府領導反映情況，提出建議。

8.負責協調落實市推進政府職能轉變、“放管服”改革、“四送一服”雙千工程和監督檢查營商環境建設情況相關工作。

9.組織開展外事重大問題的政策研究，協調督促落實各項決定和工作部署，處理各項日常事務。

10.負責辦理全市因公出國（境）歸口管理、政策指導、協調服務、審核報批和監督工作。

11.辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）池州市人民政府發展研究中心

1.圍繞全市經濟、社會發展中的全局性、戰略性課題開展跟蹤調查和超前研究；接受委托參與或組織對有關部門和縣區擬定的發展規劃驚醒研究和論證，提出意見和建議。

2.對全市經濟發展態勢及各類經濟指標進行跟蹤研究，整理、分析、報送全市經濟和社會發展的動態情況及重要信息，為市委、市政府決策提供咨詢意見和建議。

3.編制全市年度課題研究計劃；組織或參與市政府及職能部門有關重大政策性問題調查研究；對各類政策性文件和重大問題的決定進行調研、論證，向市政府提出咨詢參謀意見。

4.組織協調市直各有關單位及縣區建立研究網絡，從事經濟社會研究工作。

5.廣泛征集意見，負責制定市政府決策咨詢社會性招標課題方案及發布、評審等工作，加強課題管理，提高研究水平。

6.承辦市政府交辦的其他事項。

（三）池州市人民政府駐北京聯絡處

1.承擔派出地黨委、政府委托的工作，為本地區經濟社會發展服務。

2.承辦中央和國家機關有關部門交辦事項。

3.配合北京市做好維護首都穩定的有關工作。

4.為本地區基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關服務。

5.協助流入地黨組織做好本地區在北京流動黨員的教育管理服務工作。

（四）池州市人民政府駐上海聯絡處

1.充分發揮市政府駐上海機構的窗口作用，建立與上海市黨政群機關、企事業單位及外地、外企駐滬機構的聯系，收集、整理、傳遞各種政治、經濟、文化、科技和改革開放的信息，供市委、市政府和有關部門及企事業單位決策參考，為池州市與國際接軌建立良好的聯系渠道。

2.立足上海，服務池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優勢，發揮聯絡處的橋梁與紐帶作用，重點做好信息傳遞、招商引資、項目洽談、干部交流、產品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴大開放、加快發展提供服務。

3.負責池州市因公來上海人員的接待、聯系等服務工作。

4.及時向市政府匯報工作，向市政府辦公室通報活動情況。

5.完成市政府交辦的其他工作。

（五）池州市仲裁委員會

1.具體辦理仲裁案件受理、仲裁文書送達、檔案管理等程序性事務。

2.收取和管理仲裁費用。

3.辦理其他事務。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市人民政府辦公室2019年度部門決算包括池州市人民政府辦公室決算和歸口單位決算，與預算口徑相同。納入池州市人民政府辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

第二部分  池州市人民政府辦公室2019年決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）；

二、收入決算表（見附件2）；

三、支出決算表（見附件3）；

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）；

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見附件5）；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件6）；

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件7）。

第三部分  池州市人民政府辦公室2019年度部門

決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3114.26萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計3114.26萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收支總計各增加195.28萬元，增長6.69%，主要原因：一是因機構改革原外僑辦外事工作職責劃入政府辦，相關支出增加。二是2019年度市直單位出國經費均在政府辦列支。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2723.48萬元，其中：財政撥款收入2648.04萬元，占97.23%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0蛙泳，占0%；其他收入75.43萬元，占2.77%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2765.59萬元，其中：基本支出2079.07萬元，占75.18%；項目支出686.53萬元，占24.82%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2730.62萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計2730.62萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2018年相比，財政撥款收入增加302.04萬元，增長12.44%，主要原因：一是因機構改革原外僑辦外事工作職責劃入政府辦，相關支出增加。二是2019年度市直單位出國經費均在政府辦列支。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入2648.04萬元，占本年收入的97.23%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加318.21萬元，增長13.66%。主要原因：一是因機構改革原外僑辦外事工作職責劃入政府辦，相關支出增加。二是2019年度市直單位出國經費均在政府辦列支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出2635.52萬元，占本年支出的95.30%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加307.11萬元，增長13.19%。主要原因：一是因機構改革原外僑辦外事工作職責劃入政府辦，相關支出增加。二是2019年度市直單位經費均在政府辦列支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2635.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1626.15萬元，占61.70%；公共安全支出146.18萬元，占5.55%；教育支出495.30萬元，占18.79%；社會保障和就業支出139.31萬元，占5.29%；衛生健康支出41.63萬元，占1.58%；城鄉社區支出50.00萬元，占1.90%；住房保障支出112.94萬元，占4.29%；其他支出24.01萬元，占0.90%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1850.91萬元，支出決算為2635.52萬元，完成年初預算142.39%。決算數大于預算數的主要原因：一是因機構改革原外僑辦外事工作職責劃入政府辦，相關支出增加；二是2019年度市直單位出國經費均在政府辦列支；三是年度考核獎為預算追加。其中：基本支出1952.96萬元，占74.10%；項目支出682.56萬元，占25.90%。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1343.52萬元，支出決算為1375.10萬元，完成年初預算的102.35%。決算數大于預算數的主要原因是歸口二級機構業務支出增大。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為97.58萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為57.46萬元，支出決算為69.13萬元，完成年初預算的120.31%。決算數大于預算數的主要原因是歸口二級機構業務支出增大。

4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為70.13萬元，支出決算為82.32萬元，完成年初預算的117.38%。決算數大于預算數的主要原因是歸口二級機構業務支出增大。

5.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.90萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

6.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

7.公共安全支出（類）司法（款）仲裁支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為146.18萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

8.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為442.24萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政年中預算調整。

9.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為53.06萬，決算數大于預算數的主要原因是市財政年中預算調整。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算135.09萬元，支出決算為139.31萬元，完成年初預算的103.12%。決算數大于預算數的主要原因是因機構改革原外僑辦外事工作職責劃入政府辦，相關社保支出增加。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。年初預算40.49萬元，支出決算40.36萬元，完成年初預算的99.68%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算撥付時間差，單位自有資金支付。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）。年初預算1.27萬元，支出決算1.27萬元，完成年初預算的100.00%。

13.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算0萬元，支出決算50.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金支出（項）。年初預算110.21萬元，支出決算112.94萬元，完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因是因機構改革單位人員增加。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算0萬元，支出決算24.01萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1952.96萬元，其中：人員經費1529.92萬元，主要包括：基本工資424.15萬元、津貼補貼259.56萬元、獎金480.50萬元、績效工資1.42萬元、機關事業單位基本養老保費136.15萬元、職業年金繳費4.66萬元、職工基本醫療保險繳費40.80萬元、公務員醫療補助繳費0.40萬元、其他社會保障繳費4.41萬元、住房公積金128.71萬元、醫療費1.98萬元、其他工資福利支出17.42萬元、退休費6.61萬元、生活補助2.73萬元、其他對個人和家庭的補助支出20.44萬元；公用經費423.04萬元，主要包括：辦公費47.71萬元、印刷費26.88萬元、咨詢費0.25萬元、手續費0.5萬元、水費1.45萬元、電費1.08萬元、郵電費11.77萬元、取暖費1.50萬元、物業管理費5.21萬元、差旅費34.78萬元、維修（護）費6.04萬元、租賃費1.59萬元、會議費8.00萬元、培訓費7.19萬元、公務接待費14.13萬元、勞務費103.13萬元、委托業務費0.50萬元、工會經費30.86萬元、其他交通費用75.06萬元、其他商品和服務支出35.90萬元、辦公設備購置9.86萬元等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年池州市人民政府辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市人民政府辦公室、池州市人民政府發展研究中心、池州市人民政府駐北京聯絡處、池州市人民政府駐上海聯絡處機關運行經費支出423.04萬元，比2018年度增加233.19萬元，增長了122.83%，主要原因是預算編制歸口單位業務支出增大。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市人民政府辦公室、池州市人民政府發展研究中心、池州市人民政府駐北京聯絡處、池州市人民政府駐上海聯絡處、池州市仲裁委政府采購支出總額59.29萬元，其中：政府采購貨物支出59.29萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額59.29萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市人民政府辦公室、池州市人民政府發展研究中心、池州市人民政府駐北京聯絡處、池州市人民政府駐上海聯絡處、池州市仲裁委共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，池州市人民政府辦公室及預算編制歸口單位組織對2019年度納入部門預算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果。池州市人民政府辦公室及預算編制歸口單位在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。池州市人民政府辦公室及預算編制歸口單位在2019年度沒有組織對預算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

四、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。