池州職業技術學院2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州職業技術學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州職業技術學院2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州職業技術學院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州職業技術學院2019年部門決算情況

 

 

第一部分 池州職業技術學院概況

一、部門職能

堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，遵循憲法確定的基本原則，發展社會主義的高等教育事業。貫徹國家的教育方針，為社會主義現代化建設服務，與生產勞動相結合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。培養具有創新精神和實踐能力的高級專門人才，發展科學技術文化，促進社會主義現代化建設。按照社會主義現代化建設和發展社會主義市場經濟的需要，根據實際，推進高等職業教育體制改革和高等職業教育教學改革，優化高等職業教育結構和資源配置，提高高等職業教育的質量和效益。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州職業技術學院2019年度部門決算僅包括池州職業技術學院本級決算，與預算比較，無變化。

納入池州職業技術學院2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

 

 

 

第二部分 池州職業技術學院2019年部門決算表

        一、收入支出決算總表（附件1）

        二、收入決算表（附件2）

        三、支出決算表（附件3）

        四、財政撥款收入支出決算總表（附件4）

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（附件5）

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附件6）

       七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附件7）

        第三部分 池州職業技術學院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計15836.74萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計15836.74萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加534.32萬元，增長3.49%，主要原因：一是學費收入增加約300萬元；二是政府性基金增加200萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計15836.74萬元，其中：財政撥款收入12233.04萬元，占77.25%；事業收入3533.13萬元，占22.31%；經營收入0萬元；其他收入70.58萬元，占0.45%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計15836.74萬元，其中：基本支出15319.15萬元，占96.73%；項目支出517.6萬元，占3.27%；經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計12233.04萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計12233.04萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3022.58萬元，增長32.82%，主要原因是2019年提升計劃專項資金約2700萬元納入財政撥款收入之中。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入12033.04萬元，占本年收入的75.98%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加2822.58萬元，增長30.65%。主要原因是2019年提升計劃專項資金約2700萬元納入財政撥款收入之中。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出12033.04萬元，占本年支出的75.98%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2822.58萬元，增長30.65%。主要原因2019年提升計劃專項資金約2700萬元納入財政撥款支出之中。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出12033.04萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出11334.96萬元，占94.20%；社會保障和就業支出（類）支出389.31萬元，占3.24%；衛生健康支出（類）支出94.21萬元，占0.78%；住房保障支出（類）支出169.94萬元，占1.41%；其他支出（類）支出44.61萬元，占0.37%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2209.30萬元，支出決算為12033.04萬元，完成年初預算的544.65%。決算數大于預算數的主要原因:一是撥付教育園區工程款3619.82萬元；二是撥付一次性獎金1587.33萬元；三是撥付學生資助資金613.40萬元；四是撥付提升計劃專項資金增加約2700萬元；五是2018年年末資金結余1205.42萬元。其中:基本支出11715.44萬元，占97.36%；項目支出317.60萬元，占2.64%。具體情況如下：

1．教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1713.45萬元，決算數大于預算數的主要原因是撥付年終一次性獎金。

2.教育支出（類）職業教育（款） 高等職業教育（項）。年初預算為1536.36萬元，支出決算為3125.64萬元，完成年初預算的203.45%，決算數大于預算數的主要原因是撥付提升計劃專項資金。

3.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4787.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是撥付教育園區工程款。

4.教育支出（類）其他教育支出（款） 其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1708.03萬元，決算數大于預算數的主要原因是2018年年末資金結余和撥付學生資助資金。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 事業單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.34萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加該項經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）   未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為22.94萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的2.62%，決算數小于預算數的主要原因是財政扣減該項經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）    機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為290.44萬元，支出決算為290.44萬元，完成年初預算的100%。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）    機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加該項經費。

9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是職工死亡，財政追加該項經費。

10.衛生健康支出（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）。年初預算為94.21萬元，支出決算為94.21萬元，完成年初預算的100%。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為265.35萬元，支出決算為169.94萬元，完成年初預算的64.04%，決算數小于預算數的主要原因是財政扣減該項經費。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44.61萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加該項經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出11715.44萬元，其中：人員經費4855.89萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費6859.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入200萬元，本年支出200萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加該項經費。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州技術學院機關運行經費支出0萬元，比2018年增加0萬元，無增長，主要原因是池州職業技術學院為純事業單位，無機關運行經費。  

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州職業技術學院政府采購支出總額2364.57萬元，其中：政府采購貨物支出1647.25萬元，政府采購工程支出642.62萬元、政府采購服務支出74.70萬元。授予中小企業合同金額2364.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，池州職業技術學院共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，教學、考試、招生就業等業務用車2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。    

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，池州職業技術學院對2019年度納入部門預算項目共0個，涉及資金0萬元，未開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

池州職業技術學院在2019年度部門決算中無市財政批復績效目標的項目，也未開展績效評價。

3.部門評價項目績效評價結果

        池州職業技術學院在2019年度部門決算中無市財政批復績效目標的項目，也無部門評價項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
         十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。