一、部門主要職能

根據市委辦公室池辦秘[2002]90號文件和中央、省委、市委有關文件精神以及中華全國工商業聯合會章程，池州市工商業聯合會（總商會）主要職能是：履行政治協商、民主監督、參政議政的職能；圍繞中心、服務大局，引導廣大會員在推進重大發展戰略實施、加快發展方式轉變中建功立業，引導行業協會、商會、會員積極參與三區建設；引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業建設者；引導非公有制經濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路；引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業文化建設，積極參與光彩事業及其他社會慈善事業，自覺履行社會責任；引導非公有制經濟人士所在企業建立黨的組織和工會組織，為黨組織和工會組織開展活動、發揮作用提供必要的條件；促進非公有制經濟市場環境、政策環境、法治環境、社會環境改善；代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，為會員提供信息和科技、管理、法律、融資、咨詢等服務；開展培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場；增進與發達地區工商經濟界人士的聯系，促進經濟、技術和貿易合作；承辦政府招商引資和有關部門的委托事項。

 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市工商聯2016年度部門決算只含會本級決算。

 

序號	單位名稱
1	池州市工商聯本級

 

三、池州市工商聯2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計164.33萬元（含年初結轉結余），支出總計164.33萬元（含年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加4.19萬元，增長2.62%，主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計156.18萬元，其中：財政撥款收入151.28萬元，占96.86%；其他收入4.90萬元，占3.14%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計156.63萬元，其中：基本支出136.84萬元，占87.37%；項目支出19.79萬元，占12.63%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計152.26萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計152.26萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加4.45萬元，增長3.01%，主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入151.28萬元，占本年收入的96.86%，一般公共預算財政撥款收入增加4.45萬元，增長3.03%。主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出151.28萬元，占本年支出的96.58%。與2015年相比，財政撥款支出增加4.45萬元，增長3.03%。主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為118.85萬元，支出決算為151.28萬元，完成年初預算的127.29%。決算數大于預算數的主要原因一是工資福利支出增加；二是完成了機關公務用車制度改革，增加了公務交通補貼費用。其中基本支出131.49萬元，占86.92%；項目支出19.79萬元，占13.08%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.26萬元，決算數大于預算數的主要原因是2016年完成機關公務用車制度改革，增加公務交通補貼費用，調整預算數。

（2）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。年初預算為99.20萬元，支出決算數為106.96萬元，完成年初預算的107.82%，決算數大于預算數的主要原因是工資福利支出增加。

（3）一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是獎金（綜合考核）支出增加。

（4）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為11.18萬元，支出決算為13.19萬元，完成年初預算的117.98%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員養老保險金增長，工資調整增加。

（5）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。年初預算為2.98萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預算的100%。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.49萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預算的100%。

（7）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是工資福利支出增加，調整預算數。

 

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出151.28萬元，其中人員經費115.56萬元，主要包括：基本工資30.05萬元、津貼補貼23.95萬元、獎金22.68萬元、社會保障繳費12.91萬元、其他工資福利支出0.82萬元、退休費12.74萬元、醫療費0.59萬元、住房公積金8.14萬元、其他對個人和家庭補助支出3.68萬元；公用經費15.93萬元，主要包括：辦公費1.05萬元、水電費1.25萬元、郵電費2.32萬元、物業管理費0.23、工會經費0.97萬元、其他交通費用9.55萬元、其他商品服務支出0.56萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 池州市工商聯2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2016年度池州市工商聯機關運行經費15.93萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度池州市工商聯政府采購支出總額1.14萬元，其中：政府采購貨物支出1.14萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市工商聯國有資產占有通用設備等總數量為：37.1萬元。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年，市工商聯按照指向明確、合理可行的原則，對6個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金19.4萬元。全年共組織對6個項目進行了績效自評，涉及財政資金19.4萬元。項目績效情況已達到了預期績效目標。

   （九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. 機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。