池州市信息辦

2017年部門決算

2018年9月

目錄

第一部分 池州市信息辦概況

  1. 部門職責

  2. 機構設置

第二部分 池州市信息辦2017年部門決算表(附件)

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 池州市信息辦2017年部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2. 收入決算情況說明

3. 支出決算情況說明

4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7. 政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

 

  第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 池州市信息辦公室概況

一、部門職能

根據市編辦《關于印發〈池州市信息辦公室機構編制方案〉的通知》（池編〔2012〕38號）和《關于市信息辦公室增加職責等機構編制事宜的批復》（池編〔2013〕33號）文件規定，市信息辦公室主要職責是：

1、貫徹執行國家、省有關互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規和方針政策，擬訂互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發展規劃、計劃并組織實施；

2、負責全市互聯網宣傳管理工作，組織、協調網上宣傳和輿論引導工作，依法查處違法違規網站；

3、指導、協調、督促有關部門加強互聯網信息內容管理，負責全市網絡新聞業務及其他相關業務的有關審批和日常監管工作；

4、負責全市政務公開工作；

5、負責全市電子政務建設與管理工作，承擔全市電子政務骨干網絡及政務信息系統建設與管理工作；

6、負責市政府門戶網站、市政府信息公開網站的建設、運行、維護和管理；

7、指導全市互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作；

8、統籌協調和指導全市政務微博、微信建設與管理工作，承擔市級官方政務微博、微信建設管理和運行維護；

9、統籌推進“數字池州”建設和應用，承擔“數字池州”總體規劃、項目審核、方案審查、過程監管等工作，協調部門應用項目建設，承擔“數字池州”建設協調領導小組辦公室日常工作。

10、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市信息辦公室2017年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業單位決算，與預算比較，無變動。

納入池州市信息辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市信息辦公室本級
2	池州市電子信息中心

 

 

        第二部分 池州市信息辦2017年部門決算表

   池州市城鄉信息辦2017年部門決算表見附件：

    1.收入支出決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

    4.財政撥款收入支出決算總表

    5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

第三部分 池州市信息辦2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計637.06萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計861.04萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收入總計增加105.16萬元，增長19.78%，主要原因：一是財政追加05、06年度一次性獎勵經費；二是城投公司轉入OA辦公平臺建設經費；支出總計增加308.34萬元，增長55.79%，主要原因：一是支付05、06年度一次性獎勵支出；二是“數字池州”信息化平臺建設經費增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計637.06萬元，其中：財政撥款收入472.59萬元，占74.18%；事業收入113.19萬元，占17.77%；其他收入51.28萬元，占8.05%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計861.04萬元，其中：基本支出264.17萬元，占30.68%，其中一般公共服務支出227.98萬元、教育支出20.29萬元、社會保障和就業支出3.21萬元、住房保障支出8.79萬元、其他支出3.90萬元；項目支出596.87萬元，占69.32%，其中一般公共服務支出596.87萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計472.59萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計472.59萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收入總計增加51.69萬元，增長12.28%，主要原因：一是財政追加05、06年度一次性獎勵經費；二是信息化平臺建設撥入經費增加；財政撥款支出總計增加51.69萬元，增長12.28%，主要原因：一是是支付05、06年度一次性獎勵支出；二是信息化平臺建設經費增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入472.59萬元，占本年收入的74.18%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加51.69萬元，增長12.28%。主要原因：一是財政追加05、06年度一次性獎勵經費；二是信息化平臺建設撥入經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出472.59萬元，占本年支出的54.89%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加51.69萬元，增長12.28%。主要原因一是支付05、06年度一次性獎勵支出；二是信息化平臺建設經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出472.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出436.39萬元，占92.34%;教育（類）支出20.29萬元，占4.29%；社會保障和就業（類）支出3.21萬元，占0.68%；住房保障（類）支出8.79萬元，占1.86%；其他支出3.90萬元，占0.83%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為411.10萬元，支出決算為472.59萬元，完成年初預算的114.96%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中預算調整

；二是目標考核獎發放。其中:基本支出196.74萬元，占41.63%；項目支出275.85萬元，占58.37%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為67.87萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為104.9萬元，支出決算為102.88萬元，完成年初預算的98.07%，決算數小于預算數的主要原因是專項業務培訓費減少。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為290.88萬元，支出決算為227.87萬元，完成年初預算的78.34%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮預算開支項目。

4.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）一其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37.77萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

5.教育（類）其他教育（款）其他教育（項），年初預算為0萬元，支出決算為20.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項），年初預算為2.47萬元，支出決算為3.21萬元，完成年初預算的129.96%，決算數大于預算數的主要原因是離退休養老費用增加。

7．醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），年初預算為3.21萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是年中預算調整。

8．醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項），年初預算為0.80萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是年中預算調整。

9．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預算為8.84萬元，支出決算為8.79萬元，完成年初預算的99.43%，決算數基本等于預算數。

10．其他（類）其他（款）其他（項），年初預算為0萬元，支出決算為3.90萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出150.61萬元，其中人員經費131.35萬元，主要包括：基本工資39.54萬元、津貼補貼26.36萬元、獎金41.65萬元、社會保障繳費23.13萬元、其他對個人和家庭補助支出19.26萬元；公用經費46.13萬元，主要包括：辦公費11.49萬元、郵電費1.51萬元、差旅費8.28萬元、租賃費3.84萬元、會議費1.56萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費1萬元、工會經費2.54萬元、其他交通費用9.72萬元、其他商品服務支出5.53萬元等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市信息辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，池州市辦公室機關運行經費支出46.13萬元，比2016年增加3.57萬元，增長8.39%，主要原因是會議費與其他交通費用（租用車輛費用）支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市信息辦政府采購支出總額2.37萬元，其中：政府采購貨物支出2.37萬元。授予中小企業合同金額2.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額為0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，截止到2016年12月31日，池州市信息辦公室無車輛、單位價值50萬以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0套。

（四）關于2017年度預算績效情況說明

本單位2017年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（可根據本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋）

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表