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        索引號: 055755486/201709-00001 組配分類: 財政決算
        發布機構: 市政務公開辦 主題分類: 綜合政務
        標題: 池州市信息辦公室2016年部門決算情況 文號:
        成文日期: 2017-09-22 發布日期: 2017-09-22
        廢止日期:
        池州市信息辦公室2016年部門決算情況
        發布時間:2017-09-22 08:52 來源:市信息辦公室 字號:[默認 超大]

           一、部門主要職能

        根據市編辦《關于印發〈池州市信息辦公室機構編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關于市信息辦公室增加職責等機構編制事宜的批復》(池編〔2013〕33號)文件規定,市信息辦公室主要職責是:

        1、貫徹執行國家、省有關互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規和方針政策,擬訂互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發展規劃、計劃并組織實施;

        2、負責全市互聯網宣傳管理工作,組織、協調網上宣傳和輿論引導工作,依法查處違法違規網站;

        3、指導、協調、督促有關部門加強互聯網信息內容管理,負責全市網絡新聞業務及其他相關業務的有關審批和日常監管工作;

        4、負責全市政務公開工作;

        5、負責全市電子政務建設與管理工作,承擔全市電子政務骨干網絡及政務信息系統建設與管理工作;

        6、負責市政府門戶網站、市政府信息公開網站的建設、運行、維護和管理;

        7、指導全市互聯網宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作;

        8、統籌協調和指導全市政務微博、微信建設與管理工作,承擔市級官方政務微博、微信建設管理和運行維護;

        9、統籌推進“數字池州”建設和應用,承擔“數字池州”總體規劃、項目審核、方案審查、過程監管等工作,協調部門應用項目建設,承擔“數字池州”建設協調領導小組辦公室日常工作。

        10、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。

        二、部門決算單位構成

        從決算單位構成看,池州市信息辦公室2016年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業單位決算,與預算比較,無變動。

        納入池州市信息辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        池州市信息辦公室本級

        2

        池州市電子信息中心

        三、池州市信息辦公室2016年度部門決算說明

        (一)2016年度收入支出決算情況說明

        2016年度收入總計635.08萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計635.08萬元(含結余分配和年末結轉結余),與2015年相比,收、支總計各減少281萬元,降低30.67%。下降的主要原因是項目建設支出減少了。

        (二)2016年度收入決算情況說明

        本年收入合計531.9萬元,其中:財政撥款收入420.9萬元,占79.13%;其他收入111萬元,占20.87%。

        (三)2016年度支出決算情況說明

        本年支出合計552.7萬元,其中:基本支出292.7萬元,占52.96%;項目支出260萬元,占47.04%。

        (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

        2016年度財政撥款收入總計420.9萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計420.9萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。

        (五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1. 財政撥款支出決算總體情況

        2016年度財政撥款支出420.9萬元,占本年支出的76.15%。與2015年相比,財政撥款支出減少140.3萬元,降低25%。

        1. 財政撥款支出決算具體情況

        2016年度財政撥款支出年初預算為420.35萬元,支出決算為420.9萬元,超出年初預算的0.1%。決算數大于預算數的主要原因是工資調整業務。其中基本支出160.9萬元,占38.23%;項目支出260萬元,占61.77%。具體情況如下:

        2.1 “一般公共服務”2016年度決算411.02萬元,比2015年減少140.37萬元,主要原因是“數字池州”、市政務信息綜合應用平臺等項目經費的減少。其中:“行政運行”決算44.28萬元,主要用于保障辦機關正常運轉及業務工作的支出,“事業運行”決算93.09萬元,主要用于所屬二級機構事業單位正常運轉及業務工作經費的支出,“專項業務”決算265.25萬元,用于專項業務項目經費,“其他一般公共服務支出”決算8.4萬元,主要用于辦及下屬單位其他業務項目經費。

        2.2 “醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算3.23萬元,比2015年減少0.22萬元,降低6.25%,主要原因是工資基數有所調整。

        2.3“住房保障支出”2016年度決算6.65萬元,比2015年增加0.29萬元,增長4.56%,主要原因是工資基數有所調整。

        (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2016年度財政撥款基本支出160.9萬元,其中人員經費118.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費42.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        市信息辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。

        (八)其他重要事項的情況說明

        1. 機關運行經費

        2016年度池州市信息辦公室機關運行經費42.56萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

        1. 政府采購情況

        2016年度池州市信息辦公室政府采購支出總額2.34萬元,全部為政府采購辦公設備支出。

        1. 國有資產占有使用情況

        截止到2016年12月31日,池州市信息辦公室無車輛、無價值200萬以上的大型設備。

        4.預算績效管理工作開展情況

        2016年,池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對3個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金44.9萬元。全年共組織對3個項目進行了績效自評,涉及財政資金44.9萬元。評價結果顯示,項目績效情況較好,達到了預期績效目標。

        九、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

         

        附件:1.收入支出決算總表

        2.收入決算表

        3.支出決算表

        4.財政撥款收入支出決算總表

        1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

        6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

        7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

        1.收入支出決算總表

         

         

         

        公開01表

        編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

        2016年度

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        決算數

        項目

        決算數

        一、財政撥款收入

        420.9

        一、一般公共服務支出

        542.82

        二、上級補助收入

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        三、事業收入

        0.00

        三、國防支出

        0.00

        四、經營收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        六、其他收入

        111

        六、科學技術支出

        0.00

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

        0.00

         

         

        八、社會保障和就業支出

        0.00

         

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        3.23

         

         

        十、節能環保支出

        0.00

         

         

        十一、城鄉社區支出

        0.00

         

         

        十二、農林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通運輸支出

        0.00

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商業服務業等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地區支出

        0.00

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        6.65

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

         

         

        二十一、其他支出

        0.00

         

         

        二十二、債務還本支出

        0.00

         

         

        二十三、債務付息支出

        0.00

        本年收入合計

        531.9

        本年支出合計

        552.7

         用事業基金彌補收支差額

        0.00

        結余分配

        54.83

             年初結轉和結余

        103.18

             年末結轉和結余

        27.55

         

        0.00

         

         

        總計

        635.08

        總計

        635.08

                 

         

        2.收入決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02表

        編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

         

        2016年度

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

         

         

         

        合計

        531.9

        420.9

         

         

         

         

        111

        201

        一般公共服務支出

        522.02

        411.02

         

         

         

         

        111

        20101

        人大事務

        4.94

        4.94

         

         

         

         

         

        2010101

          行政運行

        4.94

        4.94

         

         

         

         

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關機構事務

        81.33

        81.33

         

         

         

         

         

        2010350

          事業運行

        65.26

        65.26

         

         

         

         

         

        2010399

          其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

        16.07

        16.07

         

         

         

         

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

        427.35

        316.35

         

         

         

         

        111

        2013101

          行政運行

        39.35

        39.35

         

         

         

         

         

        2013105

          專項業務

        265.25

        265.25

         

         

         

         

         

        2013150

          事業運行

        122.75

        11.75

         

         

         

         

        111

        20199

        其他一般公共服務支出

        8.4

        8.4

         

         

         

         

         

        2019999

          其他一般公共服務支出

        8.4

        8.4

         

         

         

         

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        3.23

        3.23

         

         

         

         

         

        21005

        醫療保障

        3.23

        3.23

         

         

         

         

         

        2100501

          行政單位醫療

        3.23

        3.23

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

         

        3.支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03表

        編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

         

        2016年度

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        552.7

        292.7

        260

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        542.82

        282.82

        260

         

         

         

        20101

        人大事務

        4.94

        4.94

         

         

         

         

        2010101

          行政運行

        4.94

        4.94

         

         

         

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關機構事務

        81.33

        74.82

        6.51

         

         

         

        2010350

          事業運行

        65.26

        65.26

         

         

         

         

        2010399

          其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

        16.07

        9.56

        6.51

         

         

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

        372.52

        119.04

        253.48

         

         

         

        2013101

          行政運行

        39.35

        39.35

         

         

         

         

        2013105

          專項業務

        265.25

        11.77

        253.48

         

         

         

        2013150

          事業運行

        67.92

        67.92

         

         

         

         

        20199

        其他一般公共服務支出

        84.03

        84.03

         

         

         

         

        2019999

          其他一般公共服務支出

        84.03

        84.03

         

         

         

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

        3.23

        3.23

         

         

         

         

        21005

        醫療保障

        3.23

        3.23

         

         

         

         

        2100501

          行政單位醫療

        3.23

        3.23

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        6.65

        6.65

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        6.65

        6.65

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

        4.財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04表

        編制單位:池州市信息辦公室(匯總)

        2017年9月

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項    目

        決算數

        項目(按功能分類)

        決算數

        一、一般公共預算財政撥款

        420.9

        一、一般公共服務支出

        411.02

        二、政府性基金預算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學技術支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業支出

         

         

         

        九、醫療衛生與計劃生育支出

        3.23

         

         

        十、節能環保支出

         

         

         

        十一、城鄉社區支出

         

         

         

        十二、農林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業服務業等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        6.65

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務還本支出

         

         

         

        二十三、債務付息支出

         

        本年收入合計

        420.9

        本年支出合計

        420.9

        年初財政撥款結轉和結余

         

        年末財政撥款結轉和結余

         

        一、一般公共預算財政撥款

         

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

         

         

         

        合計

        420.9

        合計

        420.9

         

         

        5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        編制單位:

        池州市信息辦公室

         

         

         

         

         

         

         

                                        金額單位:萬元

         

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

         

        項目支出結轉

        項目支出結余

         

         

        合計

         

         

         

        420.9

        160.9

        260

        420.9

        160.9

        260

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

         

         

         

        411.02

        151.02

        260

        411.02

        151.02

        260

         

         

         

         

         

        20101

        人大事務

         

         

         

        4.94

        4.94

         

        4.94

        4.94

         

         

         

         

         

         

        2010101

          行政運行

         

         

         

        4.94

        4.94

         

        4.94

        4.94

         

         

         

         

         

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關機構事務

         

         

         

        81.33

        74.81

        6.52

        81.33

        74.81

        6.52

         

         

         

         

         

        2010350

          事業運行

         

         

         

        65.26

        65.26

         

        65.26

        65.26

         

         

         

         

         

         

        2010399

          其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

         

         

         

        16.07

        9.55

        6.52

        16.07

        9.55

        6.52

         

         

         

         

         

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

         

         

         

        316.35

        62.87

        253.48

        316.35

        62.87

        253.48

         

         

         

         

         

        2013101

          行政運行

         

         

         

        39.35

        39.35

         

        39.35

        39.35

         

         

         

         

         

         

        2013105

          專項業務

         

         

         

        265.25

        11.77

        253.48

        265.25

        11.77

        253.48

         

         

         

         

         

        2013150

          事業運行

         

         

         

        11.75

        11.75

         

        11.75

        11.75

         

         

         

         

         

         

        20199

        其他一般公共服務支出

         

         

         

        8.4

        8.4

         

        8.4

        8.4

         

         

         

         

         

         

        2019999

          其他一般公共服務支出

         

         

         

        8.4

        8.4

         

        8.4

        8.4

         

         

         

         

         

         

        210

        醫療衛生與計劃生育支出

         

         

         

        3.23

        3.23

         

        3.23

        3.23

         

         

         

         

         

         

        21005

        醫療保障

         

         

         

        3.23

        3.23

         

        3.23

        3.23

         

         

         

         

         

         

        2100501

          行政單位醫療

         

         

         

        3.23

        3.23

         

        3.23

        3.23

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        6.65

        6.65

         

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        6.65

        6.65

         

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

         

         

         

        6.65

        6.65

         

        6.65

        6.65

         

         

         

         

         

         

         

        6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

         

         

         

         

         

         

         

        財決公開06表

         

        部門:

        池州市信息辦公室

        2016年度

         

         

        金額單位:萬元

         

        人員經費

        公用經費

         

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

         

        301

        工資福利支出

        105.76

        302

        商品和服務支出

        40.22

        310

        其他資本性支出

        2.34

         

        30101

          基本工資

        33.03

        30201

          辦公費

        0.52

        31001

          房屋建筑物購建

         

         

        30102

          津貼補貼

        30.65

        30202

          印刷費

         

        31002

          辦公設備購置

        2.34

         

        30103

          獎金

        35.12

        30203

          咨詢費

         

        31003

          專用設備購置

         

         

        30104

        其他社會保障繳費

        3.23

        30204

          手續費

         

        31005

          基礎設施建設

         

         

        30106

          伙食補助費

         

        30205

          水費

         

        31006

          大型修繕

         

         

        30107

          績效工資

         

        30206

          電費

         

        31007

        信息網絡及軟件購置更新

         

         

        30108

          機關事業單位基本養老保險繳費

         

        30207

          郵電費

         

        31008

          物資儲備

         

         

        30109

          職業年金繳費

         

        30208

          取暖費

         

        31009

          土地補償

         

         

        30199

        其他工資福利支出

        3.73

        30209

          物業管理費

         

        31010

          安置補助

         

         

        303

        對個人和家庭的補助

        12.57

        30211

          差旅費

        1.09

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

         

        30301

          離休費

         

        30212

          因公出國(境)費用

         

        31012

          拆遷補償

         

         

        30302

          退休費

         

        30213

          維修(護)費

         

        31013

          公務用車購置

         

         

        30303

          退職(役)費

         

        30214

          租賃費

         

        31019

          其他交通工具購置

         

         

        30304

          撫恤金

         

        30215

          會議費

         

        31020

          產權參股

         

         

        30305

          生活補助

        1.61

        30216

          培訓費

         

        31099

          其他資本性支出

         

         

        30306

          救濟費

         

        30217

          公務接待費

         

        304

        對企事業單位的補貼

         

         

        30307

          醫療費

         

        30218

          專用材料費

         

        30401

          企業政策性補貼

         

         

        30308

          助學金

         

        30224

          被裝購置費

         

        30402

          事業單位補貼

         

         

        30309

          獎勵金

         

        30225

          專用燃料費

         

        30403

          財政貼息

         

         

        30310

          生產補貼

         

        30226

          勞務費

        0.92

        30499

        其他對企事業單位的補貼

         

         

        30311

          住房公積金

        9.15

        30227

          委托業務費

        24.48

        307

        債務利息支出

         

         

        30312

          提租補貼

         

        30228

          工會經費

        3.15

        30701

          國內債務付息

         

         

        30313

          購房補貼

         

        30229

          福利費

         

        30707

          國外債務付息

         

         

        30314

          采暖補貼

         

        30231

          公務用車運行維護費

         

        399

        其他支出

         

         

        30315

          物業服務補貼

         

        30239

         其他交通費用

        9.42

        39906

          贈與

         

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

        1.81

        30240

          稅金及附加費用

        0.39

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        0.25

         

         

         

         

        人員經費合計

        118.33

        公用經費合計

        42.56

         
                                       

         

         

        7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07表

        編制單位:

        池州市信息辦公室

        2016年度

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據。