目  錄

第一部分 部門概況

1.部門職能

2.機構設置

第二部分  池州市政協辦公室2017年部門決算表（附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市政協辦公室2017年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

 一、部門職能

池州市政協辦公室是政協池州市委員會的工作機構，主要職能是：

1、負責市政協全體會議、常委會議、資政會、界別民情民智座談會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務工作。

2、負責政協池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責市政協委員的聯系工作；組織市政協委員開展政治理論、業務知識的學習與培訓；組織市政協委員開展調研、視察以及界別活動。

4、承擔政協委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協委員反映社情民意

6、承辦各地政協來池開展調研、考察等公務活動的接待工作。

7、負責權限范圍內的人事、機構編制管理和機關的行政事務、后勤保障等工作。

8、承辦市政協領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市政協辦公室2017年度部門涵蓋范圍包括：市政協機關本級，與預算構成單位一致。

納入池州市政協辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分  池州市政協辦公室2017年部門決算表（見附件）

第三部分  池州市政協辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1026.25萬元（含年初結轉結余），支出總計1026.25萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加143.36萬元，增長16%，主要原因：一是人員工資關系轉入、職工工資調增、補發以往年度有關獎金、住房公積金基數調整等，致人員經費收支大幅增加；二是隨著政協事業發展，市政協開展協商、調研、視察、考察等履職活動，開展提升委員履職能力的學習培訓活動以及上級政協下達的調研任務都大量增加，致服務保障政協履職活動的商品服務性支出隨之增多。

二、收入決算情況說明

本年收入合計956.36萬元，其中：財政撥款收入947.96萬元，占99%；其他收入8.4萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計973.24萬元，其中：基本支出761.37萬元，占78%；項目支出211.88萬元，占22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計984.37萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計984.37萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加145.02萬元，增長17%，主要原因：一是人員工資關系轉入、職工工資調增、補發以往年度有關獎金、住房公積金基數調整等，致人員經費收支大幅增加；二是隨著政協事業發展，市政協開展協商、調研、視察、考察等履職活動，開展提升委員履職能力的學習培訓活動以及上級政協下達的調研任務都大量增加，致服務保障政協履職活動的商品服務性支出隨之增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入947.96萬元，占本年收入的96.3%,與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加145.02萬元，增長18%。主要原因：一是人員工資關系轉入、職工工資調增、補發以往年度有關獎金、住房公積金基數調整等，致人員經費收支大幅增加；二是隨著政協事業發展，市政協開展協商、調研、視察、考察等履職活動，開展提升委員履職能力的學習培訓活動以及上級政協下達的調研任務都大量增加，致服務保障政協履職活動的商品服務性支出隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出953.11萬元，占本年支出的98%。與2016年相比，財政撥款支出增加150.17萬元，增長18%。主要原因：一是人員工資關系轉入、職工工資調增、補發以往年度有關獎金、住房公積金基數調整等，致人員經費收支大幅增加；二是隨著政協事業發展，市政協開展協商、調研、視察、考察等履職活動，開展提升委員履職能力的學習培訓活動以及上級政協下達的調研任務都大量增加，致服務保障政協履職活動的商品服務性支出隨之增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出953.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出853.86萬元，占89.59%；社會保障和就業支出53.48萬元，占5.61%；住房保障支出25.12萬元，占2.64%；其他支出20.64萬元，占2.16%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為704.81萬元，支出決算為953.11萬元。決算數大于預算數的主要原因是因人員工資變動、公積金基數調整、補發以往年度獎金以及服務保障政協履職需要等，實際支出增加。其中基本支出741.23萬元，占78%；項目支出211.88萬元，占22%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）政協事務（款）2017年度預算599.15萬元，支出決算595.87萬元，完成年度預算的99%，包括“行政運行”決算275.35萬元，主要用于人員工資以及保障機關運行的商品和服務支出。“一般行政管理事務支出”決算95.66萬元，主要用于保障機關運行、政協開展各項履職活動。“機關服務”6.52萬元，主要用于辦公設備更新、辦公耗材采購等；“政協會議”決算98.89萬元，主要用于籌備召開政協全會、常委會議、資政會、界別協商會議、對口協商會議、主席會議、中心組學習會等?！拔瘑T視察”決算10.99萬元，主要用于組織委員開展視察活動?！皡⒄h政”決算108.46萬元，主要用組織委員參加學習培訓，開展調研、視察、考察、監督等履職活動。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款、項）年初預算0萬元，支出決算258萬元，決算數大于預算數的主要原因年中預算調整，主要用于按規定補發以往年度一次性綜合獎金等。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項） 年初預算66.83萬元，2017年度支出決算53.48萬元，完成年度預算80%，主要原因是2017年10月份起，退休人員工資由市社保部門統一發放。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為25.12萬元，支出決算為25.12萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

 5、醫療衛生（類）醫療保障(款）行政單位醫療（項）。年初預算為11.91萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因是未及時于12月底統一繳納。

 6、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.64萬元，決算數大于預算數的主要原因年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出741.23萬元，其中人員經費670.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、生活補助、獎勵金、住房公積金等；公用經費70.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。比上年支出增加

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2017年度無政府性基金財政撥款收入支出。

 八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2017年度市政協機關運行經費70.54萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。與2016年度相比減少27%，主要因為部分經費年初納入項目預算。

（二）政府采購情況

2017年度市政協機關采購支出總額6.25萬元，全部為政府采購貨物支出。其中：政府采購貨物支出6.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

池州市公務用車改革后，截止到2017年12月31日，市政協機關保有7輛一般公務用車使用權。單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

  （四）預算績效管理工作開展情況

2017年，市政協機關按照指向明確、合理可行的原則，對會議費支出編制了績效目標，涉及財政資金104萬元。年底進行了績效自評，涉及財政資金98.88萬元，占預算總額的95%。評價結果顯示基本達到預期目標。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

二、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：1.池州市政協辦收入支出決算總表

2.池州市政協辦收入決算表

3.池州市政協辦支出決算表

4.池州市政協辦財政撥款收入支出總表

5.池州市政協辦一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.池州市政協辦一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表