池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算情況

2019年9月

目  錄

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算情況

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職能

堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的需要，根據(jù)實際，推進高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算僅包括池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級，無二級機構(gòu)，與預(yù)算比較，無變化。

納入池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算表

  一、收入支出決算總表（附件1）

  二、收入決算表（附件2）

  三、支出決算表（附件3）

  四、財政撥款收入支出決算總表（附件4）

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附件5）

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（附件6）

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（附件7）

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計15302.42萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計15302.42萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加1039.32萬元，增長7.29%，主要原因：一是省專項資金提升計劃增加；二是事業(yè)收入增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計15302.42萬元，其中：財政撥款收入9210.46萬元，占60.19%；事業(yè)收入3250.01萬元，占21.24%；其他收入2841.95萬元，占18.57%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計15182.06萬元，其中：基本支出13478.88萬元，占88.78%；項目支出1703.18萬元，占11.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計9210.46萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計9210.46萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加973.81萬元，增長11.82%，主要原因：一是職工調(diào)資；二是追加學(xué)院機電實訓(xùn)樓項目資金（政府性投資項目）；三是追加教師素質(zhì)提高計劃專項資金；四是提升計劃資金增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   （一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9210.46萬元，占本年收入的60.19%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加973.81萬元，增長11.82%。主要原因一是職工調(diào)資；二是追加學(xué)院機電實訓(xùn)樓項目資金（政府性投資項目）；三是追加教師素質(zhì)提高計劃專項資金；四是提升計劃資金增加。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9210.46萬元，占本年支出的60.67%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加973.81萬元，增長11.82%。主要原因一是職工工資支出增加；二是學(xué)院機電實訓(xùn)樓項目資金（政府性投資項目）支出增加；三是教師素質(zhì)提高計劃專項資金支出增加；四是提升計劃資金支出增加。

   （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出9210.46萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出7448.15萬元，占80.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出74.54萬元，占0.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出94.02萬元，占1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1385.73萬元，占15.05%；住房保障支出（類）支出208.03萬元，占2.25%。

  （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2274.43萬元，支出決算為9210.46萬元，完成年初預(yù)算的404.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工增資；二是追加學(xué)院機電實訓(xùn)樓項目資金（政府性投資項目）；三是追加教師素質(zhì)提高計劃專項資金；四是提升計劃資金增加；五是追加一次性獎勵資金；六是追加教育園區(qū)工程款。其中:基本支出7507.28萬元，占81.51%；項目支出1703.18萬元，占18.49%。具體情況如下：

　　1．教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1460.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年初預(yù)算該項支出全部在教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）中列支。

　　2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育及其他職業(yè)教育支出（項）。年初預(yù)算為1946.73萬元，支出決算為2364.61萬元，完成年初預(yù)算的121.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是職工調(diào)資；二是追加一次性獎勵資金。

　　3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3623.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加教育園區(qū)工程款。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為25.65萬元，支出決算為27.00萬元，完成年初預(yù)算的105.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員調(diào)資。

　　5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加死亡撫恤金。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加該項資金。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為94.02萬元，支出決算為94.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1385.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加該項資金。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為208.03萬元，支出決算為208.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度財政撥款基本支出7507.28萬元，其中人員經(jīng)費3519.28萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費3988萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

   七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   2018年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為純事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

  （二）政府采購支出情況

　　2018年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額1143.91萬元，其中：政府采購貨物支出1106.74萬元，政府采購工程支出37.17萬元。

  　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4輛，全部屬于主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

 　（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

   1.預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對2018年度納入部門預(yù)算項目支出開展了績效自評，該項目達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

   2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

   池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2018年度部門決算中無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目，也未開展績效評價。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

   四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

   五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

   七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

   十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

   十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。