池州職業技術學院

2017年部門決算情況

2018年9月

目錄

第一部分 池州職業技術學院概況

 一、部門職能

二、機構設置

第二部分 池州職業技術學院2017年部門決算表

1、收入支出決算總表（公開01表）.xlsx

2、收入決算表（公開02表）.xlsx

3、支出決算總表（公開03表）.xlsx

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）.xlsx

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）.xlsx

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）.xlsx

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算總表（公開07表）.xlsx

第三部分 池州職業技術學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州職業技術學院概況

一、部門職能

堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，遵循憲法確定的基本原則，發展社會主義的高等教育事業。貫徹國家的教育方針，為社會主義現代化建設服務，與生產勞動相結合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。培養具有創新精神和實踐能力的高級專門人才，發展科學技術文化，促進社會主義現代化建設。按照社會主義現代化建設和發展社會主義市場經濟的需要，根據實際，推進高等職業教育體制改革和高等職業教育教學改革，優化高等職業教育結構和資源配置，提高高等職業教育的質量和效益。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州職業技術學院2017年度部門決算僅指本級部門決算，與預算比較，無變化。納入池州職業技術學院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 池州職業技術學院2017年部門決算表

見附件：

1、收入支出決算總表（公開01表）.xlsx

2、收入決算表（公開02表）.xlsx

3、支出決算總表（公開03表）.xlsx

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）.xlsx

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）.xlsx

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）.xlsx

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算總表（公開07表）.xlsx

第三部分 池州職業技術學院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計14263.10萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計14263.10萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各減少1708.14萬元，下降10.70%，主要原因：一是2015年12月31日市財政撥教育園區工程款3930萬元在2016年年初支付，導致2016年年初結余較多。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計13101.05萬元，其中：財政撥款收入8236.65萬元，占62.87%；事業收入2834.60萬元，占21.64%；其他收入2029.80萬元，占15.49%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計13783.70萬元，其中：基本支出12152.25萬元，占88.16%；項目支出1631.45萬元，占11.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計8236.65萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計8236.65萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少1952.85萬元，下降19.17%，主要原因：一是2015年年末財政撥款結轉和結余較多，導致2016年年初財政撥款結轉和結余有2553.00萬元，而2017年年初財政撥款結轉和結余為0萬元。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入8236.65萬元，占本年收入的62.87%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加600.15萬元，增長7.86%。主要原因一是教育支出增加約500萬元；二是職工工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出8236.65萬元，占本年支出的59.76%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加600.15萬元，增長7.86%。主要原因一是教育支出增加約500萬元；二是職工工資增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出8236.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出53.50萬元，占0.65%;教育（類）支出7,429.24萬元，占90.20%；社會保障和就業（類）支出566.50萬元，占6.88%；住房保障（類）支出187.41萬元，占2.28%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2541.77萬元，支出決算為8236.65萬元，完成年初預算的308.59%。決算數大于預算數的主要原因:一是增加2015、2016年職工一次性獎勵2155.42萬元；二是財政撥教育園區工程款3346.46萬元。其中:基本支出8236.65萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為53.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政追加該項經費53.50萬元。

2.教育支出（類）普通教育和職業教育（款）高等教育、高等職業教育和其他職業教育支（項）年初預算為1689.54 萬元，支出決算為7429.24萬元，完成年初預算的439.72%，決算數大于預算數的主要原因一是增加2015-2016年職工一次性獎勵2155.42萬元；二是財政撥教育園區工程款3346.46萬元。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  事業單位離退休（項）年初預算為579.55 萬元，支出決算為566.50萬元，完成年初預算的97.75%，決算數小于預算數的主要原因是2017年11月份開始退休人員工資由社保局發放和退休人員調資。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金，年初預算為187.41 萬元，支出決算為187.41萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出8236.65萬元，其中人員經費4447.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費3789.59萬元，主要包括：差旅費、其他商品服務支出、其他資本性支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州職業技術學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，池州職業技術學院機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州職業技術學院政府采購支出總額1705.39萬元，其中：政府采購貨物支出1449.94萬元，政府采購工程支出255.45萬元。授予中小企業合同金額1705.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州職業技術學院共有車輛4輛，全部屬于一般公務用車4輛。單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

（四）關于2017年度預算績效情況說明

池州職業技術學院對2017年度納入部門預算的機電系實訓樓項目支出未開展了績效評價，無評價結果。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。