池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算情況

• 部門主要職能

堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度部門決算僅指本級部門決算，與預(yù)算比較，無變化。

三、池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計15971.24萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計15971.24萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加4701.43萬元，增長41.72%，主要原因：一是職工增資收入約600萬元；二是生均撥款收入增加1278.84萬元；四是市財政撥入置換債務(wù)補(bǔ)助2385.94萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年實(shí)際收入合計11565.13萬元，其中：財政撥款收入7636.50萬元，占66.03%；事業(yè)收入2900萬元，占25.08%；其他收入1028.62萬元，占8.89%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計14184.87萬元，其中：基本支出13847.20.萬元，占97.62%；項(xiàng)目支出337.67萬元，占2.38%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計10189.50 萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計10189.50萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加3619.22 萬元，增長55.09%，主要原因一是職工增資收入約600萬元；二是市財政撥入置換債務(wù)補(bǔ)助2385.94萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7636.50萬元，占本年收入的66.03%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加3619.22萬元，增長90.09%。主要原因一是職工增資收入約600萬元；二是市財政撥入置換債務(wù)補(bǔ)助2385.94萬元。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出10189.50萬元，占本年支出的63.80%。與2015年相比，財政撥款支出增加3619.22萬元，增長55.09%。主要原因一是職工增資支出約600萬元；二是支付教育園區(qū)工程款1100萬元；三是支付學(xué)院歷史BT項(xiàng)目工程款1835.94萬元。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為2810.69萬元，支出決算為10189.50萬元，完成年初預(yù)算的362.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2016年年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，未把生均撥款額納入預(yù)算編制，編制預(yù)算數(shù)偏低；二是2015年12月31日市財政撥付生均撥款3900萬元用于教育園區(qū)工程款的支付，該支付在2016年1月份才完成；三是2016年支付教育園區(qū)工程款1100萬元；四是支付學(xué)院歷史BT項(xiàng)目工程款1835.94萬元。其中基本支出10189.50萬元，占100%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)），

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元。

• 教育支出（類）普通教育和職業(yè)教育（款）高等教育、高等職業(yè)教育和其他職業(yè)教育支（項(xiàng)），年初預(yù)算為38萬元，支出決算數(shù)位9335.85萬元，完成年初預(yù)算的172.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本建設(shè)支出增加。
• 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政獎勵追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
• 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為77萬元，支出決算為630.45萬元，完成年初預(yù)算的110.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員人數(shù)增加及工資調(diào)整。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為75.26萬元，支出決算為75.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為138.94萬元，支出決算為93.94萬元，完成年初預(yù)算的67.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是公積金繳存比例下調(diào)。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出10189.50萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3724.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)6465.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10460.69（14184.87-3724.18）萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額175.20萬元，其中：政府采購貨物支出175.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額175.20萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4輛，全部屬于一般公務(wù)用車4輛。
   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院按照指向明確、合理可行的原則，對2個項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金全部由非稅收入資金安排，未涉及財政資金。全年共組織對2個項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金0萬元。評價結(jié)果顯示，2個項(xiàng)目完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算公開表

4.財政撥款收入支出決算公開表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

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