• 部門主要職能

    堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，遵循憲法確定的基本原則，發展社會主義的高等教育事業。貫徹國家的教育方針，為社會主義現代化建設服務，與生產勞動相結合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。培養具有創新精神和實踐能力的高級專門人才，發展科學技術文化，促進社會主義現代化建設。按照社會主義現代化建設和發展社會主義市場經濟的需要，根據實際，推進高等職業教育體制改革和高等職業教育教學改革，優化高等職業教育結構和資源配置，提高高等職業教育的質量和效益。

三、池州職業技術學院2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計11269.81萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計11269.81萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加5629.39萬元，增長99.81%，主要原因：一是2015年12月31日市財政追加生均撥款經費3930.57萬元；二是財政撥入提升計劃資金750萬元；三是在編人員工資增加602.50萬元；四是財政撥入就業培訓設備款97.90萬元；五是財政撥入國家助學金及中專學費補償增加135.54萬元。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計11269.81萬元，其中：財政撥款收入6570.28萬元，占58.30%；事業收入3203.48萬元，占28.43%；其他收入1496.05萬元，占13.27%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計6863.69萬元，其中：基本支出6637.87萬元，占96.70%；項目支出225.82萬元，占3.30%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計6570.28萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計6570.28萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加4501.16萬元，增長217.54%，主要原因：一是2015年12月31日市財政撥入生均撥款3930.57萬元；二是人員工資增加602.50萬元。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出4017.29萬元，占本年支出的58.53%。與2014年相比，財政撥款支出增加1948.17萬元，增長94.16%。主要原因：一是人員工資增加602.50萬元；二是2015年新建多個專業實訓室，購置實訓室專用設備等增加409.56萬元；三是維修（護）費、師資培訓費、實訓材料費等共計增加500.88萬元；四是“空調進校園”項目及學生宿舍改造增加400萬元。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為1614.18萬元，支出決算為4017.29萬元，完成年初預算的248.88%。決算數大于預算數的主要原因：一是人員工資增加602.50萬元；二是2015年新建多個專業實訓室，購置實訓室專用設備等支出增加409.56萬元；三是維修（護）費、師資培訓費、實訓材料費等支出增加500.88萬元；四是“空調進校園”項目及學生宿舍改造增加400萬元。

其中基本支出4017.29萬元，占100%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務”2015年度決算5萬元，比2014年減少230.72萬元，下降97.88%。主要原因是財務人員更換，前后編制決算的口徑不一致，2015年度“一般公共服務”大部分在“教育支出”中安排。其中：“其他一般公共服務支出”決算5萬元，主要用于人員經費。

2.2“教育支出”2015年度決算3258.58萬元，比2014年增加2043.10萬元，增長168.09%。主要原因：一是由于財務人員更換，前后編制決算的口徑不一致，2015年度“一般公共服務”大部分在“教育支出”中安排，致使“教育支出”增幅較大；二是人員工資增加602.50萬元；三是2015年新建多個專業實訓室，購置實訓室專用設備等增加409.56萬元；四是維修（護）費、師資培訓費、實訓材料費等共計增加500.88萬元；四是“空調進校園”項目及學生宿舍改造增加400萬元。

2.3 “社會保障和就業”2015年度決算624.33萬元，比2014年增加133.41萬元，增長27.18%，主要原因是人員工資增加，各項保險增加。其中：“事業單位離退休”決算617.21萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。

2.4 “醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算50.97萬元，比2014年增加0.94萬元，增加1.88%，主要原因是人員工資增加。其中：“事業單位醫療”決算50.97萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

2.5 “住房保障支出”2015年度決算78.41萬元，比2014年增加1.44萬元，增長1.88%，主要原因是人員工資增加。其中：“住房公積金”決算78.41萬元，主要用于廳機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

  （六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出4017.29萬元，其中人員經費2432.02萬元，主要包括：基本工資598.09萬元、津貼補貼701.46萬元、獎金145.73萬元、社會保障繳費65.08萬元、績效工資96.49萬元、其他工資福利支出62.52萬元、離休費24.73萬元、退休費592.48萬元、撫恤金7.12萬元、生活補助59.91萬元、住房公積金78.41萬元；公用經費1585.27萬元，主要包括：辦公費120.35萬元、印刷費31.58萬元、咨詢費26萬元、水費106.33萬元、電費115.77萬元、郵電費22.86萬元、物業管理費198.04萬元、差旅費50.45萬元、維修（護）費115.89萬元、租賃費39.47萬元、會議費5.94萬元、培訓費62.73萬元、專用材料費23.28萬元、勞務費139.14萬元、工會經費50.41萬元、公務用車運行維護費5.39、其他商品服務支出471.64萬元。

（七）其他重要事項的情況說明

1. 1. 政府采購情況

2015年度池州職業技術學院政府采購支出總額687.43萬元，其中：政府采購貨物支出655.07萬元，政府采購工程支出32.36萬元。授予中小企業合同金額687.43萬元，占政府采購支出總額100%。

2. 國有資產占有使用情況

    截止到2015年12月31日，池州職業技術學院共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：

1.收入支出決算總表

本年收入合計本年支出合計總計總計

		收入支出決算總表
			財決01表
編制單位：池州職業技術學院		2015年度	金額單位：元
收入		支出
項目	決算數	項目	決算數
一、財政撥款收入	65,702,813.32	一、一般公共服務支出	50,000.00
二、上級補助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事業收入	32,034,800.00	三、國防支出	0.00
四、經營收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出	61,049,828.49
六、其他收入	14,960,465.40	六、科學技術支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業支出	6,243,297.02
		九、醫療衛生與計劃生育支出	509,700.00
		十、節能環保支出	0.00
		十一、城鄉社區支出	0.00
		十二、農林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業服務業等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	784,100.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務還本支出	0.00
		二十三、債務付息支出	0.00
112,698,078.72	68,636,925.51
用事業基金彌補收支差額	0.00	結余分配	0.00
年初結轉和結余	0.00	年末結轉和結余	44,061,153.21
112,698,078.72	112,698,078.72

 

2.收入決算表

						收入決算表
										財決03表
編制單位：池州職業技術學院						2015年度				金額單位：元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
			合計	112,698,078.72	65,702,813.32	0.00	32,034,800.00	0.00	0.00	14,960,465.40
201			一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	105,110,981.70	58,115,716.30	0.00	32,034,800.00	0.00	0.00	14,960,465.40
20502			普通教育	63,830,981.70	16,835,716.30	0.00	32,034,800.00	0.00	0.00	14,960,465.40
2050205			高等教育	63,830,981.70	16,835,716.30	0.00	32,034,800.00	0.00	0.00	14,960,465.40
20503			職業教育	41,280,000.00	41,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等職業教育	41,280,000.00	41,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	6,243,297.02	6,243,297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位離退休	6,172,097.02	6,172,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業單位離退休	6,172,097.02	6,172,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫療衛生與計劃生育支出	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			醫療保障	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事業單位醫療	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	784,100.00	784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	784,100.00	784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	784,100.00	784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						—3.%d —

 

3.支出決算表

					支出決算表
									財決04表
編制單位：池州職業技術學院					2015年度				金額單位：元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	68,636,925.51	66,378,709.16	2,258,216.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	61,049,828.49	58,791,612.14	2,258,216.35	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	45,197,115.72	42,938,899.37	2,258,216.35	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	45,197,115.72	42,938,899.37	2,258,216.35	0.00	0.00	0.00
20503			職業教育	15,852,712.77	15,852,712.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等職業教育	15,852,712.77	15,852,712.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	6,243,297.02	6,243,297.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位離退休	6,172,097.02	6,172,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業單位離退休	6,172,097.02	6,172,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫療衛生與計劃生育支出	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			醫療保障	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事業單位醫療	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	784,100.00	784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	784,100.00	784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	784,100.00	784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					— 4.%d —

 

4.財政撥款收入支出決算總表

本年收入合計本年支出合計合計合計

	財政撥款收入支出決算總表
			公開04表
編制單位：池州職業技術學院	2016年9月		金額單位：元
收入		支出
項    目	決算數	項目（按功能分類）	決算數
一、一般公共預算財政撥款	65,702,813.32	一、一般公共服務支出	50,000.00
二、政府性基金預算財政撥款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、國防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	32,585,762.64
		六、科學技術支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業支出	6,243,297.02
		九、醫療衛生與計劃生育支出	509,700.00
		十、節能環保支出	0.00
		十一、城鄉社區支出	0.00
		十二、農林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業服務業等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	784,100.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務還本支出	0.00
		二十三、債務付息支出	0.00
65,702,813.32	40,172,859.66
年初財政撥款結轉和結余	0.00	年末財政撥款結轉和結余	25,529,953.66
一般公共預算財政撥款	0.00
政府性基金預算財政撥款	0.00
65,702,813.32	65,702,813.32
	— %d —

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

				公共預算財政撥款收入支出決算表
						財決07表
編制單位：池州職業技術學院				2015年度		金額單位：元
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	40,172,859.66	40,172,859.66	0.00
201			一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20199			其他一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	50,000.00	50,000.00	0.00
205			教育支出	32,585,762.64	32,585,762.64	0.00
20502			普通教育	16,733,049.87	16,733,049.87	0.00
2050205			高等教育	16,733,049.87	16,733,049.87	0.00
20503			職業教育	15,852,712.77	15,852,712.77	0.00
2050305			高等職業教育	15,852,712.77	15,852,712.77	0.00
208			社會保障和就業支出	6,243,297.02	6,243,297.02	0.00
20805			行政事業單位離退休	6,172,097.02	6,172,097.02	0.00
2080502			事業單位離退休	6,172,097.02	6,172,097.02	0.00
20808			撫恤	71,200.00	71,200.00	0.00
2080801			死亡撫恤	71,200.00	71,200.00	0.00
210			醫療衛生與計劃生育支出	509,700.00	509,700.00	0.00
21005			醫療保障	509,700.00	509,700.00	0.00
2100502			事業單位醫療	509,700.00	509,700.00	0.00
221			住房保障支出	784,100.00	784,100.00	0.00
22102			住房改革支出	784,100.00	784,100.00	0.00
2210201			住房公積金	784,100.00	784,100.00	0.00
				— 11.%d —

 

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

		一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
				公開06表
部門：池州職業技術學院				金額單位：元
項    目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱
					欄    次		1	2	3
					合    計		40,172,859.66	24,320,146.89	15,852,712.77
301	工資福利支出	16,693,586.87	16,693,586.87	0.00
30101	基本工資	5,980,928.00	5,980,928.00	0.00
30102	津貼補貼	7,014,547.20	7,014,547.20	0.00
30103	獎金	1,457,286.50	1,457,286.50	0.00
30104	社會保障繳費	650,768.99	650,768.99	0.00
30107	績效工資	964,900.00	964,900.00	0.00
30199	其他工資福利支出	625,156.18	625,156.18	0.00
302	商品和服務支出	15,852,712.77	0.00	15,852,712.77
30201	辦公費	1,203,471.34	0.00	1,203,471.34
30202	印刷費	315,812.65	0.00	315,812.65
30203	咨詢費	260,000.00	0.00	260,000.00
30205	水費	1,063,266.96	0.00	1,063,266.96
30206	電費	1,157,684.79	0.00	1,157,684.79
30207	郵電費	228,554.40	0.00	228,554.40
30209	物業管理費	1,980,400.00	0.00	1,980,400.00
30211	差旅費	504,494.90	0.00	504,494.90
30213	維修(護)費	1,158,902.67	0.00	1,158,902.67
30214	租賃費	394,800.00	0.00	394,800.00
30215	會議費	59,357.00	0.00	59,357.00
30216	培訓費	627,413.60	0.00	627,413.60
30218	專用材料費	232,759.15	0.00	232,759.15
30226	勞務費	1,391,432.37	0.00	1,391,432.37
30228	工會經費	504,100.00	0.00	504,100.00
30231	公務用車運行維護費	53,911.50	0.00	53,911.50
30299	其他商品和服務支出	4,716,351.44	0.00	4,716,351.44
303	對個人和家庭的補助	7,626,560.02	7,626,560.02	0.00
30301	離休費	247,258.90	247,258.90	0.00
30302	退休費	5,924,838.12	5,924,838.12	0.00
30304	撫恤金	71,200.00	71,200.00	0.00
30305	生活補助	599,163.00	599,163.00	0.00
30311	住房公積金	784,100.00	784,100.00	0.00
注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。
2.本表批復到款級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。
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