池州市傳媒中心2021年度部門決算

2022年9月

目  錄

第一部分 池州市傳媒中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市傳媒中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市傳媒中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市傳媒中心概況

一、主要職責

池州市傳媒中心主要職責是： 

（一）貫徹執行黨和國家關于新聞宣傳的路線、方針、政策，堅持正確輿論導向，制定并實施中心發展規劃和管理辦法，鞏固宣傳思想文化陣地，壯大主流思想輿論，推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（二）根據市委、市政府中心工作和上級有關部門要求，確定階段性宣傳重點，進行典型宣傳、熱點引導、輿論監督，組織好重大活動和重大事件的宣傳報道，把握好輿論導向和宣傳口徑。

（三）貫徹行業管理有關規定，負責廣播電視及融媒體設備設施的安全保障工作，加強報紙的安全出版、廣播電視節目的優質安全播出工作；負責廣播、電視等頻率和頻道資源的申報、管理和使用。

（四）負責制定并組織實施中心產業發展規劃，依照政府授權，在確保實現公益目標的前提下，依法開展相關經營活動。

（五）管理中心所屬報紙、廣播、電視、網站、微信、微博、客戶端、抖音、短視頻等意識形態陣地，承辦各類重大宣傳活動。

（六）負責報紙、廣播電視節目、新媒體作品的創新創優工作，樹立精品意識，打造品牌節目。

（七）完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市傳媒中心2021年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市傳媒中心2021年度部門決算表

見附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市傳媒中心2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計6241.03萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計6241.03萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各增加640.83萬元，增長11.44%，主要原因：一是因人員費用增加；二是因2021年機構合并，劃撥資金用于辦公樓裝修；三是因增加政府性投資項目。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計6156.75萬元，其中：財政撥款收入5488.98萬元，占89.15%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入667.77萬元，占10.85%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計5975.75萬元，其中：基本支出4432.29萬元，占74.17%；項目支出1543.46萬元，占25.83%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計5488.98萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計5488.98萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加13.12萬元，增長0.24%，主要原因：人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出5488.98萬元，占本年支出的91.85%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加163.12萬元，增長3.06%。主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出5488.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出767.01萬元，占13.97%;教育（類）支出307.8萬元，占5.61%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3321.05萬元，占60.5%；社會保障和就業（類）支出271.47萬元，占4.95%；衛生健康（類）支出60.06萬元，占1.09%；住房保障（類）支出222.04萬元，占4.05%；其他支出（類）支出539.55萬元，占9.83%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3905.9萬元，支出決算為5488.98萬元，完成年初預算的140.53%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員費用增加；二是政府投資性項目支出。其中:基本支出4432.29萬元，占80.75%；項目支出1056.69萬元，占19.25%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為766.61萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

3.教育（類）教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為307.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

4.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

5．文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為136.28萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

6．文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。年初預算為1137.86萬元，支出決算為713.18萬元，完成年初預算數的62.68%，決算數小于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調出。

7．文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為259.99萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

8．文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預算為2214.47萬元，支出決算為1391.58萬元，完成年初預算數的62.84%，決算數小于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調出。

9．文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）。年初預算為0萬元，支出決算為730.02萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

10．社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為254.06萬元，支出決算為254.06萬元，完成年預算的100%。

11．社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為17.41萬元，支出決算為17.41萬元，完成年預算的100%。

12．衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為60.06萬元，支出決算為60.06萬元，完成年預算的100%。

13．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為222.04萬元，支出決算為222.04萬元，完成年預算的100%。

14．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為539.55萬元，決算數大于預算數的主要原因是工作需要，相關費用預算調整至此。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出4432.29萬元，其中：人員經費3694.87萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費737.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市傳媒中心2021年沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

池州市傳媒中心2021年沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，池州市傳媒中心機關運行經費支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。機關運行經費是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，本單位是事業單位，因此無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，池州市傳媒中心政府采購支出總額713.1萬元，其中：政府采購貨物支出413.1萬元、政府采購工程支出300萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額32.99萬元，占政府采購支出總額的4.62%，其中：授予小微企業合同金額32.99 萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市傳媒中心共有車輛6輛，其中：其他用車6輛；單價50萬元以上的通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
   （四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金1674.08萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，2021年度池州市傳媒中心開展了預算績效管理監管活動，從各項指標指數出發把控預算資金的使用情況，做到了預算資金合理合規及有效的運用，達到了預期的目標。

組織對“活動培訓類”、“修購建設類”等3個項目開展了部門評價，共涉及資金1674.08萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，我單位一直以來進行合規合理的進行預算監督管理，各項預算目標均已達到。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，從數量指標、質量指標、時效指標、經濟指標等各方面看均完美實現。

2.部門決算中項目績效自評結果。

池州傳媒中心在2021年度部門決算中反映“修購建設類”、“活動培訓類”等2個項目績效自評結果。

修購建設類項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為212.92萬元，執行數為212.92萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時有效地進行了修購建設類支出；二是在有限預算數以內做到了品質保障。發現的主要問題及原因：目前未曾發現問題。今后亦將一如既往做好預算績效管理工作。

活動類項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為10.25萬元，執行數為10.25萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時有效地進行了活動培訓類支出；二是在有限預算數以內做到了品質保障。發現的主要問題及原因：目前未曾發現問題。今后亦將一如既往做好預算績效管理工作。

3.部門評價項目績效評價結果。

   《2021年度修購建設類項目績效評價報告》見“第五部分附件”。 

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

    九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

   十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

   十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

   十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、修購建設類項目支出績效自評表

十、活動培訓類項目支出績效自評表

十一、2021年度修購建設類項目績效評價報告